日期：2023-06-08 07:40:23 来源：金融界基金
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（原标题：国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.99% 请保持关注）
金融界基金06月08日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金06月07日下跌1.86%，现价0.791元，成交2425.14万元。当前本基金场外净值为0.7889元，环比上个交易日下跌1.99%，场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.32%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.62%，近3个月本基金净值下跌16.01%，近6月本基金净值下跌18.06%，成立以来本基金累计净值为0.7889元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-19.51%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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